早间机构策略:“黄金坑2.0”后 短期大概率震荡整固为主

2020-03-09 07:44:00 来源: 华资实业20%大肉分享

  财富证券认为,在国内消费断档、制造业投资预期悲观、海外疫情扩散造成需求滑坡的情况下,目前看只有通过基建和消费的刺激,甚至是“因城施策”的地产政策边际放松,才可能实现“托底”的效果。其中基建是最快、最能够产生长期效果的方式,其中新基建中5G建设等结构性变化是“0到1”的变化,但传统基建仍然占据基建投资的大部分。展望下阶段,重点关注的行业包括:(1)科技成长整体短期存在调整需求,但长远看还是逻辑更通顺,具体行业依然是围绕硬科技开展,包括从5G商用、自主可控、国产替代、新能源汽车产业,可从新基建的角度选择业绩确定性高的科技成长个股。(2)周期板块具备较好的中期机会,包括基建和房地产可能会发力的情况下,龙头房企、水泥、工程机械的周期品要重点关注,特别是现在周期品中很多公司行业格局都很好,在政策有催化、需求可能会集中释放,低利率环境对低估值、大市值、业绩有提升的公司都有直接的推动作用。(3)避险资产黄金在海外不确定性因素较多、美国实际利率下降、美元走弱的背景下值得关注。(4)临近业绩披露季节,消费板块可以开始关注估值修复的逻辑,一季度线上消费、居家消费相关的行业值得重点关注,重点关注在科技成长超买后,部分优质消费品公司补涨的机会。

  中信建投(行情601066,诊股)认为疫情冲击经济强化了逆周期调控,高度关注通胀变化。逆周期调节力度和投资方向决定投资方向。股票将成为最优资产,商品也会有阶段性行情,本币将保持稳定,利率不再下降,债券机会较小。2020年Q2的是全年的主升阶段,市场回调三个方向加仓。行业配置: (1)新基建方向:电子、通信、计算机、传媒、医疗自主可控;(2)逆周期调节:建材(水泥)、机械、建筑等行业;(3)需求压缩后反弹的板块:地产、家电、食品饮料等将恢复增长。

  安信证券认为,A股市场在修复“黄金坑2.0”之后,短期大概率以震荡整固为主。伴随着全面复工后经济、盈利与政策的进一步明朗,整体看A股市场中期趋势依然向好,因此这个阶段如遇调整则是机会,由于海外因素等因素使得风险偏好有所降低,近期优先重点关注基本面硬核的优质公司,尤其是一季报强势、今年景气趋势强势,或者中期产业趋势强势的板块。近期行业重点关注:医药(生物医药、医疗设备、医疗服务等)、传媒(互联网、游戏等)、计算机(云计算车联网人工智能等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)、电子(半导体、苹果链等)、通信、军工、环保、汽车等,指数重点关注:创业板50指数、创业板指数中证500指数等。

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