北上资金带头调仓换股 周期股及科技股受外资青睐

2019-12-10 07:17:14 来源:财富动力网 作者:孙宁 如何判断星期六买点?

  MSCI年内最后一次扩容后,由北向资金为代表的外资,依然未停下进场脚步。北上资金对消费、周期股进行了明显的加仓。此外,对于近期市场时有活跃的科技股,北上资金也进行了显著加仓。从周期股运行来看,2019年钢材平均价格水平低于去年,存在库存周期反转的可能。另一方面,5G商业推进,电子景气度提升,也吸引了不少外资的青睐。

  MSCI年内最后一次扩容后 北向资金跑步入场

  MSCI年内最后一次扩容后,由北向资金为代表的外资,依然未停下进场脚步,北向资金在最近5个交易日依然保持日均20亿元以上的净买入额。

  北上资金喜欢什么样的股票?数据显示,在11月14日-12月初,北上资金对830只个股进行了加仓,其中加仓股数居前的个股为:京东方A(行情000725,诊股)、TCL集团(行情000100,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)。可以看出,北上资金对消费、周期股进行了明显的加仓。

  此外,对于近期市场时有活跃的科技股,北上资金也进行了显著加仓。在最近15个交易日中,北上资金持有流通股份增加居前的个股分别为:韦尔股份(行情603501,诊股)、卧龙电气(600580)、紫金银行(行情601860,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、泛微网络(行情603039,诊股),均增持超过2%的流通股,又以科技股为主。

  中银国际证券首席策略分析师王君表示,当前市场行情以交易、结构为主。市场的两条主线是,业绩确定性和估值合理性。同时,流动性有望边际回暖,12月市场赚钱效应料优于11月。行业上,稳定配置仍以低估值、高股息的防御型板块为主。可关注景气向上的农林牧渔、消费电子板块配置机会。主题上,可围绕5G成长产业链布局,以及上海、深圳国企改革板块的机会。

  钢材价格走低 北上资金加码周期股

  在北向资金买买买的名单中,以钢材为代表的周期性板块,是其近期调仓换股的重要标的。

  在钢材企业基本面来看,总体来看,2019年钢材平均价格水平低于去年,与先前小幅扬升预期不符。据兰格钢铁网市场监测数据,截至2019年11月中旬,全国钢材平均吨价为4128元,较去年平均价格下跌6.5%。

  因为钢材价格下跌与成本提高反向运动影响,2019年中国钢铁企业经济效益受到冲击,实现利润有较多减少。统计数据显示,2019年前三季度,全国重点大中型钢铁企业实现利润同比下降32%。

  国信证券(行情002736,诊股)钢铁行业研究观点认为,近期淡季来临,库存转增。本周钢材库存转增,五大钢材合计库存1186.24万吨,较上周增长19.77万吨。建材库存合计490.06万吨,较上周增长17.03万吨。今年钢材消费旺盛,库存转增时点明显晚于往年同期,且库存水平整体低于去年同期。钢材消费虽有回落,但仍保持较高水平,单周表观消费量达1025.5万吨。随着淡季来临,钢材需求逐步承压,高钢价下冬储尚难开启。高利润下钢材产量有所增长,且北材南下恢复正常均对钢价形成压制。随着钢价降到合理位置,冬储或能全面开启,支持钢价再度企稳。

  此前的12月6日,中共中央政治局召开会议,分析研究2020年经济工作,会议强调加强基础设施建设,并未提及房地产相关内容。2020年钢材需求并不悲观,地产行业有望继续展现出较高的韧性,随着开工端走弱,竣工端走强,地产端消费或将温和回落。而随着各项促基建政策的落地,我国基建投资增速有望平稳上升,弥补地产需求回落影响的钢材消费。

  光大证券(行情601788,诊股)分析师王招华认为,近期钢铁行业盈利快速攀升至高位,但高炉产能利用率却连续两个月维持在近三年同期最低水平,这期间并没有非常严厉的限产政策,后续仍需高度关注高炉产能利用率的走势,如果仍能维持偏低水平,叠加目前需求有所回暖的利好,有望支撑钢铁板块进一步超跌反弹。

  电子行业景气度提升 备受外资青睐

  另一方面,5G商业推进,电子景气度提升,也吸引了不少外资的青睐。5G逐渐进入商用阶段,基站的建设速度加快,2020年5G手机会放量增长,全年看多消费电子和半导体板块。由于日本、韩国竞争对手的退出,大尺寸面板价格大概率也会见底回升。计算机板块今年受经济后周期影响明显,但已有改善迹象,信息安全和5G应用相关板块确定性更强,伴随5G应用环节推进,传媒中的游戏、高清视频等产业趋势向好。

  电子行业迎来高景气度,半导体制造端产能紧张。受益电子行业高景气度,国内外晶圆厂稼动率满载,出现产能不足的情况,甚至出现部分厂商将订单外包的情况。以半导体制造龙头台积电为例,台积电出现产能不足,部分订单将延迟交付,延长时间长达100天。中国大陆方面,中芯国际、华虹半导体、华晶等晶圆厂稼动率满载,收入同比、环比增长。

关键词阅读:周期股 科技股

责任编辑:李欣 RF12607
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